华尔街早报：贝森特“救市”仅撑一天，三大股指齐跌，沃尔玛砸盘、AI存储与光通信逆势突围

AI 摘要

一句话摘要: 美债收益率回升压制美股，沃尔玛暴跌拖累消费，AI存储光通信逆势走强。 关键事实: 美国财政部扩大长债回购仅支撑市场不到24小时，10年期收益率重回4.70%；沃尔玛同店销售增长2.6%创六年最低，股价暴跌9.15%；美光CEO称AI将存储变为战略基础设施，需求超供应50%。 涉及主体: 贝森特, 沃尔玛, 美光科技, Lumentum, 博通, 黑石, 阿波罗, Anthropic, SpaceX, Moderna, 阿里巴巴, 微软, Meta, 特朗普, 摩根大通, Evercore ISI, 瑞银, 花旗 可能影响: AI基础设施融资规模触及信用边界，存储和光通信因AI需求重构估值逻辑，成为市场结构性亮点；财政赤字与债券供给压力将持续压制风险资产。 是否值得继续跟踪: 是，AI存储与光通信需求超预期且具备长期逻辑，同时美债收益率走势和财政整顿计划将主导短期市场方向。 噪音/炒作风险: 中，存储和光通信上涨有基本面支撑，但AI融资规模扩大和IPO热潮可能带来估值泡沫，需警惕情绪过热后的回调。