华尔街早报：美股三连跌，AI云计算狂欢、存储和光通信反弹，谷歌和英特尔绩前走强

AI 摘要

一句话摘要: 美股三连跌，AI云计算订单成最强主线，存储光通信反弹，市场聚焦财报季与地缘风险。 关键事实: 美股三大指数连续第三日收跌，纳指微跌0.05%；IREN获28亿美元AI云合同，Hut 8签98亿美元租赁协议；对冲基金两个月内以创纪录速度撤离美国科技股，罗素3000空头比例升至6.3%历史新高。 涉及主体: 谷歌, 英特尔, 微软, AMD, 苹果, 特斯拉, 甲骨文, IREN, Hut 8, Nebius, CoreWeave, 闪迪, 西部数据, 美光, 希捷, SK海力士, Credo Technology, 迈威尔, Coherent, Lumentum, SpaceX, Archer Aviation, Anduril, 高盛, 摩根士丹利, 富国银行, 特朗普, 伊朗 可能影响: AI交易逻辑从估值故事转向订单落地，具备电力与合同保障的算力资产获溢价，矿企转型AI数据中心成为新趋势。存储与光通信板块在半导体回调中展现弹性，但2028年供给过剩担忧与关税政策不确定性将持续扰动行业。 是否值得继续跟踪: 是，AI云计算订单潮与矿企转型是结构性机会，且财报季临近，谷歌、英特尔等核心标的业绩将验证AI资本开支真实需求，短期波动提供布局窗口。 噪音/炒作风险: 高，地缘冲突与关税消息引发油价和指数剧烈双向波动，空头仓位创历史新高，市场情绪极度敏感，部分涨幅（如Archer Aviation军工概念）缺乏基本面支撑，需警惕炒作回撤。